上海市黄浦区2018年区级单位预算

预算单位：上海市大同中学

目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、2018年单位预算编制说明

五、2018年单位预算增减情况说明

六、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

七、其他相关情况说明

上海市大同中学主要职能

上海市大同中学成立于1912年3月，属于公办事业单位，机构级别为正处级单位。举办单位是上海市黄浦区教育局，经费来源是全额拨款，办学场所在南车站路353号。     主要职能包括：     1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

上海市大同中学机构设置

上海市大同中学设七个内设机构，包括：办公室、人事室、学生处、教学处、信息科研处、国际教育交流中心、总务处。 名词解释    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2018年单位预算编制说明     2018年，上海市大同中学预算支出总额为7,205.56万元，其中：财政拨款支出预算6,509.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,509.41万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：     1. “教育支出-普通教育-高中教育”科目5,122.26万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；     2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目64.00万元，主要用于教育费附加安排的项目支出；     3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”科目113.75万元，主要用于学校离退休人员的支出；     4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目520.17万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；     5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目208.07万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；     6. “医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目299.10万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；     7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目182.06万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。 2018年单位预算增减情况说明     与2017年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加458.17万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加458.17万元，增加7.57％，主要原因：专项增加、生均经费增加、缴费基数调整。政府性基金拨款支出预算增加0.00万元。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：     1. “教育支出-普通教育-高中教育”科目预算增加282.58万元，增加5.84％，主要原因：专项增加、生均经费增加；     2.“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算减少32.10万元，减少33.40％，主要原因：市级专项减少；     3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”科目预算增加113.75万元，增加100％，主要原因：支出功能分类调整；     4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加20.78万元，增加4.16％，主要原因：缴费基数调整；     5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加8.30万元，增加4.15％，主要原因：缴费基数调整；     6. “医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加53.81万元，增加21.94％，主要原因：缴费基数调整、其他保险费增加；     7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加11.05万元，增加6.46％，主要原因：缴费基数调整。 2018年单位财务收支预算总表 单位：万元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 6,509.41 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 一般公共预算资金 6,509.41 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 政府性基金 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、事业收入 336.00 五、教育支出 5,882.41 2,842.57 2,077.34 962.50 　 　 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、事业单位经营收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 八、社会保障与就业支出 841.99 841.99 0.00 0.00 四、其他收入 360.15 九、医疗卫生与计划生育支出 299.10 299.10 0.00 0.00 　 　 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 十九、住房保障支出 182.06 182.06 0.00 0.00 　 　 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 二十一、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 二十三、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 二十六、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 7,205.56 支出总计 7,205.56 4,165.72 2,077.34 962.50

2018年单位收入预算总表
								单位：万元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
205			教育支出	5,882.41	5,186.26	336.00	0.00	360.15
205	02		普通教育	5,818.41	5,122.26	336.00	0.00	360.15
205	02	04	高中教育	5,818.41	5,122.26	336.00	0.00	360.15
205	09		教育费附加安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	841.99	841.99	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	841.99	841.99	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.17	520.17	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00
合计				7,205.56	6,509.41	336.00	0.00	360.15

2018年单位支出预算总表
						单位：万元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	5,882.41	4,919.91	962.50
205	02		普通教育	5,818.41	4,919.91	898.50
205	02	04	高中教育	5,818.41	4,919.91	898.50
205	09		教育费附加安排的支出	64.00	0.00	64.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	64.00	0.00	64.00
208			社会保障和就业支出	841.99	841.99	0.00
208	05		行政事业单位离退休	841.99	841.99	0.00
208	05	02	事业单位离退休	113.75	113.75	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.17	520.17	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.07	208.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	299.10	299.10	0.00
210	11		行政事业单位医疗	299.10	299.10	0.00
210	11	02	事业单位医疗	299.10	299.10	0.00
221			住房保障支出	182.06	182.06	0.00
221	02		住房改革支出	182.06	182.06	0.00
221	02	01	住房公积金	182.06	182.06	0.00
合计				7,205.56	6,243.06	962.50

2018年单位财政拨款收支预算总表
					单位：万元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,509.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,186.26	5,186.26	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障与就业支出	841.99	841.99	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	299.10	299.10	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	182.06	182.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、转移性支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,509.41	支出总计	6,509.41	6,509.41	0.00

 

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	5,186.26	4,223.76	962.50
205	02		普通教育	5,122.26	4,223.76	898.50
205	02	04	高中教育	5,122.26	4,223.76	898.50
205	09		教育费附加安排的支出	64.00	0.00	64.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	64.00	0.00	64.00
208			社会保障和就业支出	841.99	841.99	0.00
208	05		行政事业单位离退休	841.99	841.99	0.00
208	05	02	事业单位离退休	113.75	113.75	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.17	520.17	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.07	208.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	299.10	299.10	0.00
210	11		行政事业单位医疗	299.10	299.10	0.00
210	11	02	事业单位医疗	299.10	299.10	0.00
221			住房保障支出	182.06	182.06	0.00
221	02		住房改革支出	182.06	182.06	0.00
221	02	01	住房公积金	182.06	182.06	0.00
合计				6,509.41	5,546.91	962.50

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
						单位：万元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
上海市大同中学2018年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		部门预算经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4,020.44	4,020.44	0.00
301	01	基本工资	684.56	684.56	0.00
301	02	津贴补贴	83.39	83.39	0.00
301	06	伙食补助费	123.84	123.84	0.00
301	07	绩效工资	1,829.02	1,829.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	520.17	520.17	0.00
301	09	职业年金缴费	208.07	208.07	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	247.08	247.08	0.00
301	12	其他社会保障缴费	138.37	138.37	0.00
301	13	住房公积金	182.06	182.06	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.88	3.88	0.00
302		商品和服务支出	1,325.19	0.00	1,325.19
302	01	办公费	45.00	0.00	45.00
302	02	印刷费	20.00	0.00	20.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1.00	0.00	1.00
302	05	水费	12.00	0.00	12.00
302	06	电费	35.00	0.00	35.00
302	07	邮电费	4.50	0.00	4.50
302	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
302	14	租赁费	0.89	0.00	0.89
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	8.00	0.00	8.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	20.00	0.00	20.00
302	26	劳务费	30.00	0.00	30.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	52.02	0.00	52.02
302	29	福利费	55.73	0.00	55.73
302	31	公务用车运行维护费	8.40	0.00	8.40
302	39	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
302	99	其他商品和服务支出	989.65	0.00	989.65
303		对个人和家庭的补助	145.28	145.28	0.00
303	01	离休费	28.57	28.57	0.00
303	02	退休费	85.18	85.18	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	23.91	23.91	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.62	7.62	0.00
310		资本性支出	56.00	0.00	56.00
310	02	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
310	03	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00
合计			5,546.91	4,165.72	1,381.19

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00

 

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明  2018年“三公”经费预算数为8.40万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平，主要原因是2018年预算统一安排到区外办。 （二）公务用车购置及运行费8.40万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.40万元），与2017年预算持平。 （三）公务接待费0.00万元，由教育局统一管理，发生接待任务前进行申报，经批准后列入预算。与2017年预算持平。    二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。  三、政府采购情况  2018年本单位政府采购预算667.29万元，其中：政府采购货物预算54.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算613.00万元。  四、绩效目标设置情况  2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金962.50万元。